11月14日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.03 发布日期：2024-11-19

本站消息，11月14日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.03元，累计净值为1.0696元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨...

11月14日基金净值：银华中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0582 发布日期：2024-11-19

本站消息，11月14日，银华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0582元，累计净值为1.0582元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨...

11月14日基金净值：信澳优享债券A最新净值1.0351，涨0.03% 发布日期：2024-11-19

本站消息，11月14日，信澳优享债券A最新单位净值为1.0351元，累计净值为1.0872元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.57%，近1年上涨...